最新: 8-K  ·  2026-02-12

ロク

ROKU通信サービス· CIK 0001428439

次回決算予定

via FMP

2026.04.30 · 木曜

コンセンサス予想

売上予想
$1.20B
EPS 予想 (調整後)
$0.34

最新四半期

FY2025 Q4· 2026-02-13 発表
売上
$1.39B
売上 YoY
+16.1%

前年同期比

EPS (GAAP)
$0.54
EPS YoY
+325.0%

前年同期比

売上構成

2025-10-31 発表

売上構成比前年比
  • サービス$1.06B87.9%+17.2%
  • ハードウェア$145.99M12.1%-5.2%

指標推移

直近 6 四半期

売上

$B

売上推移の折れ線チャート1.31.21.124Q324Q425Q125Q225Q325Q41.4

EPS (GAAP)

$

EPS (GAAP)推移の折れ線チャート0.400.17-0.0724Q324Q425Q125Q225Q325Q40.54

営業利益

$B

営業利益推移の折れ線チャート0.00.0-0.024Q324Q425Q125Q225Q325Q40.1

フリーキャッシュフロー

$B

フリーキャッシュフロー推移の折れ線チャート0.20.10.124Q324Q425Q125Q225Q325Q40.2

財務指標

via FMP

四半期

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2025 Q4$1.39B+16.1% YoY$606.82M+18.4% YoY$65.97M+268.6% YoY$80.48M+326.4% YoY$221.63M+188.5% YoY$0.54
FY2025 Q3$1.21B+14.0% YoY$524.90M+9.3% YoY$9.47M+126.5% YoY$24.81M+374.8% YoY$126.47M+87.1% YoY$0.17
FY2025 Q2$1.11B+14.8% YoY$497.66M+17.2% YoY-$23.33M+67.2% YoY$10.50M+130.9% YoY$108.61M+382.1% YoY$0.07
FY2025 Q1$1.02B+15.8% YoY$445.05M+14.6% YoY-$57.73M+19.9% YoY-$27.43M+46.1% YoY$136.80M+197.3% YoY-$0.19
FY2024 Q4$1.20B+22.0% YoY$512.58M+17.0% YoY-$39.13M+62.4% YoY-$35.55M+54.6% YoY$76.83M+499.9% YoY-$0.24
FY2024 Q3$1.06B+16.5% YoY$480.07M+30.2% YoY-$35.76M+89.8% YoY-$9.03M+97.3% YoY$67.61M-71.7% YoY-$0.06

年次

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2025 FY$4.74B+15.2% YoY$2.07B+14.9% YoY-$5.62M+97.4% YoY$88.36M+168.3% YoY$478.44M+124.6% YoY$0.60
FY2024 FY$4.11B+18.0% YoY$1.81B+18.6% YoY-$218.17M+72.5% YoY-$129.39M+81.8% YoY$212.98M+22.9% YoY-$0.89
FY2023 FY$3.48B+11.5% YoY$1.52B+5.7% YoY-$792.38M-49.3% YoY-$709.56M-42.5% YoY$173.24M+215.6% YoY-$5.01
FY2022 FY$3.13B+13.1% YoY$1.44B+2.3% YoY-$530.89M-325.8% YoY-$498.00M-305.5% YoY-$149.90M-179.7% YoY-$3.62
FY2021 FY$2.76B$1.41B$235.10M$242.38M$188.04M$1.83

提出書類

8-K

2026.02.12 · 木曜

Platform成長18%で営業黒字化達成、2026年も18%成長を見込む好調決算

  • 2025年売上47億3,700万ドル（前年比15%増）、Platform売上41億4,500万ドル（同18%増）で加速
  • 通年ベースで営業黒字化を達成、Adjusted EBITDA マージンは25.5ポイント拡大（4.205億ドル）
  • フリーキャッシュフロー（TTM）が過去最高を記録、株式買戻し1億5,000万ドルを実行
  • 2026年見通：Platform売上48億9,000万ドル（18%成長）、Adjusted EBITDAは6億3,500万ドル（マージン26.7ポイント拡大）を予想
  • 2026年グローバル1億ストリーミング世帯到達マイルストーン達成を見込む

会社ガイダンス

次四半期

2026年Q1：Platform売上前年比21%超の成長、Device売上は中ヒ桁低下を見込む。総売上12億ドル（前年比18%増）、総グロスプロフィット5億3,000万ドル、Adjusted EBITDA 1億3,000万ドルを予想。

通期

2026年通期：Platform売上48億9,000万ドル（前年比18%成長、グロスマージン51～52%）、Device売上6億1,000万ドル（前年比低ヒ桁成長、グロスマージン負の中ヒ桁で2025年並み）。総売上55億ドル、総グロスプロフィット24億3,500万ドル、Adjusted EBITDA 6億3,500万ドル（マージン26.7ポイント拡大）。営業費用は下半期に重点配置されるが通年で中ヒ桁の成長に抑制。

背景・要因

  • 広告プラットフォーム（Roku Ads Manager）の普及と自営配信拡大による Platform 売上の加速
  • Roku Channelの急伸（前年4.6%から12月時点で6.3%のテレビストリーミング視聴占有率に成長）
  • Premium Subscriptionsの拡大（メキシコ進出、HBO Max追加、スポーツ体験統合による75%増のサブスク新規加入）
  • Frndly TV買収（配信サービス流通事業の拡大）

リスク・懸念

  • デバイス事業のグロスマージンが引き続きマイナス（2025年通年-14%、2026年見通しも負の中ヒ桁程度）
  • 2026年下半期への営業費用の重点配置により中盤以降の利益率圧力懸念
  • 国際展開における競争激化と規制リスク（多数国での事業展開に伴うコンプライアンスコスト）

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt
10-Q

2025.10.31 · 金曜

Q3売上17%成長も営業赤字継続、デバイス損失が足枷に。ガイダンス言及なし

  • プラットフォーム売上$1,065M(前年同期比17%増)、広告・Premium Subscriptions好調
  • デバイス部門が継続的な赤字(-$23M)、価格低下(-6%)と在庫引当金増加が主因
  • 9ヶ月通期で調整EBITDA $251M(前年同期$183M、37%増)、営業利益は損失継続(-$72M)
  • Frndly TV買収($170M)による人員削減と施設最適化が構造改革の柱
  • 現預金$2.3B(短期投資$0.7Bを含む)、信用枠未使用で流動性堅調

背景・要因

  • プラットフォーム売上の増加はストリーミング配信サービス(Premium Subscriptions等)と広告が牽引
  • デバイス売上減少(-5%)は、販売ボリュームの軽微な増加(1%)を平均売価の低下(-6%)が相殺
  • デバイス部門の赤字拡大は、在庫引当金$7Mの増加と低価格戦略による粗利率圧縮
  • One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)の成立により研究開発費の即時損金化が実現
  • Frndly TV買収(5月)による営業リース資産減損$23M・不動産資産減損$7Mの会計処理

リスク・懸念

  • デバイス部門の継続的な赤字により、ユーザー獲得を優先する戦略が短期利益を圧迫している懸念
  • 大手コンテンツパートナー3社でストリーミング時間の半分近くを占める集中リスク
  • マクロ経済不況・インフレ・関税の不確実性が広告支出と消費者支出に悪影響をもたらす可能性
  • 国内流通チャネルの寡占(Amazon・Best Buy・Target・Walmart合計73%)による依存度リスク
  • Frndly TV買収統合の失敗、および海外展開(英国・ドイツなど)における低迷リスク

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt