最新: 8-K  ·  2026-02-02

パランティア

PLTRテクノロジー· CIK 0001321655

次回決算予定

via FMP

2026.05.04 · 月曜

コンセンサス予想

売上予想
$1.54B
EPS 予想 (調整後)
$0.29

最新四半期

FY2025 Q4· 2026-02-17 発表
売上
$1.41B
売上 YoY
+70.0%

前年同期比

EPS (GAAP)
$0.26
EPS YoY
+658.0%

前年同期比

指標推移

直近 6 四半期

売上

$B

売上推移の折れ線チャート1.31.10.924Q324Q425Q125Q225Q325Q41.4

EPS (GAAP)

$

EPS (GAAP)推移の折れ線チャート$0.22$0.15$0.0824Q324Q425Q125Q225Q325Q4$0.26

営業利益

$B

営業利益推移の折れ線チャート0.50.30.124Q324Q425Q125Q225Q325Q40.6

フリーキャッシュフロー

$B

フリーキャッシュフロー推移の折れ線チャート0.70.50.424Q324Q425Q125Q225Q325Q40.8

財務指標

via FMP

四半期

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2025 Q4$1.41B+70.0% YoY$1.19B+82.4% YoY$575.39M+5110.5% YoY$608.68M+670.4% YoY$764.02M+67.1% YoY$0.26
FY2025 Q3$1.18B+62.8% YoY$973.78M+68.2% YoY$393.26M+247.6% YoY$475.60M+231.4% YoY$501.87M+20.7% YoY$0.20
FY2025 Q2$1.00B+48.0% YoY$810.76M+47.5% YoY$269.32M+155.7% YoY$326.73M+143.6% YoY$531.62M+276.2% YoY$0.14
FY2025 Q1$883.86M+39.3% YoY$710.88M+37.2% YoY$176.05M+117.7% YoY$214.03M+102.8% YoY$304.08M+139.6% YoY$0.09
FY2024 Q4$827.52M+36.0% YoY$652.99M+30.7% YoY$11.04M-83.2% YoY$79.01M-15.4% YoY$457.22M+54.3% YoY$0.03
FY2024 Q3$725.52M+30.0% YoY$578.88M+28.6% YoY$113.14M+183.0% YoY$143.53M+100.7% YoY$415.79M+215.3% YoY$0.06

年次

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2025 FY$4.48B+56.2% YoY$3.69B+60.3% YoY$1.41B+355.5% YoY$1.63B+251.6% YoY$2.10B+84.1% YoY$0.69
FY2024 FY$2.87B+28.8% YoY$2.30B+28.2% YoY$310.40M+158.7% YoY$462.19M+120.3% YoY$1.14B+63.7% YoY$0.21
FY2023 FY$2.23B+16.7% YoY$1.79B+19.8% YoY$119.97M+174.4% YoY$209.82M+156.1% YoY$697.07M+279.4% YoY$0.10
FY2022 FY$1.91B+23.6% YoY$1.50B+24.5% YoY-$161.20M+60.8% YoY-$373.70M+28.2% YoY$183.71M-42.8% YoY-$0.18
FY2021 FY$1.54B$1.20B-$411.05M-$520.38M$321.22M-$0.27

提出書類

8-K

2026.02.02 · 月曜

Palantir、Q4商業売上137%急伸・通期61%成長ガイダンスで高成長を持続。Rule of 40スコア127%で業界最強水準

  • Q4売上70%YoY成長で14.1億ドル達成。US商業売上137%YoY、US政府売上66%YoY成長と二毛作展開が奏功
  • 調整後営業利益798百万ドル（57%マージン）、調整後フリーキャッシュフロー791百万ドル（56%マージン）で高収益性を証明
  • 通期FY2025売上44.8億ドル（56%成長）、調整後営業利益225.4億ドルで50%マージン。GAAP純利益162.5百万ドル（36%マージン）
  • 大型案件の獲得継続：426.2億ドルのTCV（138%YoY）、100万ドル超案件180件、500万ドル超案件84件を成約
  • US商業残差RDV 43.8億ドル（145%YoY成長）で将来収益の確実性向上。顧客数も34%YoY成長で3,500社超へ拡大

Guidance · 会社ガイダンス

会社予想

次四半期

Q1 2026売上見通し153.2～153.6億ドル。調整後営業利益は87.0～87.4億ドルを見込む

通期

FY 2026通期売上見通し71.82～71.98億ドル（前年比61%成長）。US商業売上31.44億ドル超を見込み、115%以上の成長率を達成見込み。調整後営業利益412.6～414.2百万ドル、調整後フリーキャッシュフロー392.5～412.5百万ドル。各四半期のGAAP営業利益・純利益はプラスを予想

背景・要因

  • AI プラットフォーム（AIP）による商業営業活動の急加速。US商業部門が特に堅調で137%成長を実現
  • 大型取引の好調獲得。TCV138%成長、特に500万ドル超・1000万ドル超の大型案件の成約が増加
  • 政府部門との継続的な受注好調（66%成長）に加えて商業分野への浸透が顕著
  • 米国市場の中心的成長エンジンとしての地位確立。US売上93%YoY成長でグループ全体の65%超を占める

リスク・懸念

  • 長期かつ不確実な営業サイクル。大型案件依存のビジネスモデルにより四半期変動性が高い
  • 契約の大多数が解約便宜条項の対象であり、RDVやTCVの実現リスクが存在
  • AIプラットフォーム関連の規制・倫理面での社会的監視と報道リスク。経営層への外部的スクラティニーの継続
  • マクロ経済・地政学的リスク及び金利・為替変動が既存・見込み顧客の需要や取引パートナーのビジネスに影響を与える可能性
  • 顧客データのセキュリティやプライバシー侵害リスク、第三者データアクセスの懸念
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10-Q

2025.11.04 · 火曜

売上63%増で急成長を持続、営業利益率3割超に向上。通期見通しは慎重姿勢

  • Q3売上1,181百万ドル(前年同期比63%増)、通期見通しは1,030百万ドルに留まり市場期待に応える形で成長基調継続
  • 営業利益393百万ドル(営業利益率33%)、粗利率82%で高マージン事業モデルの優位性を維持
  • 政府セグメント売上633百万ドル(前年同期比55%増)、商用セグメント548百万ドル(同73%増)で両部門好調
  • 営業キャッシュフロー9ヶ月累計1,357百万ドル(前年同期比96%増)、高収益性と強固な現金生成能力を確認
  • 顧客数911社(前年同期629社)、残存契約価値5.4十億ドル。大型顧客の売上平均83百万ドル(前年同期60百万ドル)

背景・要因

  • 既存顧客の拡大利用・採用推進:Q3政府セグメント増収のうち206百万ドル(約92%)は既存顧客由来
  • 商用セグメント好調:U.S.商用顧客売上は121%増と政府の55%増を大きく上回り、新規市場開拓成功
  • AIP(人工知能プラットフォーム)等新製品の市場受け入れ:Gotham・Foundry・Apollo・AIPの組み合わせで顧客向けソリューション拡充
  • 政府調達環境好転:FASA(連邦購買簡素化法)の適用拡大で政府機関の商用プロダクト調達が増加
  • 第3四半期の季節性:政府予算年度終了(9月30日)に向けた駆け込み需要と企業決算期前の購買加速

リスク・懸念

  • 政府部門依存リスク:通期売上の55%が政府顧客。予算削減、適切性判定(FASA)の逆転解釈、契約キャンセルで急減可能性
  • 大型顧客集中:トップ3顧客で通期売上16%を占有。既存顧客減少・契約解除で営業利益に大きな打撃
  • 顧客契約の解除可能性:多くの契約に便宜上の解除特約あり。解除時は前払い金返金義務(プロレーション)が発生
  • マクロ経済悪化への感応度:利上げ・地政学的不安定性(ウクライナ・中東)で顧客IT投資が抑制される可能性
  • 競争激化と価格圧力:大型競合企業(防衛受注業者・システムインテグレータ・大規模SaaS企業)がAI組み込み製品で競争強化。政府入札では競争契約(IDIQ等)による価格圧力が増加
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