最新: 10-Q  ·  2026-09-01

モンゴーディービー

MongoDB, Inc.

ドキュメント型データベース MongoDB を提供する SaaS 企業。マネージド型 Atlas が売上の 7 割超を占め、クラウド DB として PostgreSQL / DynamoDB と競合する。

MDBテクノロジー公式 IR

最新四半期

FY2027 Q2· 2026-09-01 発表
売上
1,236 億円
売上 YoY
+30.5%

前年同期比

売上 QoQ
+12.2%

前期比

EPS (GAAP)
80.1 円
EPS YoY
黒転

前年同期比

EPS QoQ
+900.0%

前期比

売上構成

2026-09-01 発表

売上構成比前年比
  • Atlas-related906 億円73.3%+28.9%
  • MongoDB Enterprise Advanced and other290 億円23.5%+35.9%
  • Services39 億円3.2%+29.3%

指標推移

直近 6 四半期

売上

億円

売上推移の折れ線チャート1171106295426Q126Q226Q326Q427Q127Q21236

EPS (GAAP)

円

EPS (GAAP)推移の折れ線チャート48.9-2.9-54.826Q126Q226Q326Q427Q127Q280.1

営業利益

億円

営業利益推移の折れ線チャート18-27-7226Q126Q226Q326Q427Q127Q245

フリーキャッシュフロー

億円

フリーキャッシュフロー推移の折れ線チャート28122015926Q126Q226Q326Q427Q127Q2223

財務指標

四半期

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2027 Q21,236 億円+30.5% YoY+12.2% QoQ913 億円+35.7% YoY+14.8% QoQ45 億円黒転 YoY黒転 QoQ66 億円黒転 YoY+823.3% QoQ223 億円+94.8% YoY-30.1% QoQ80.1 円黒転 YoY+900.0% QoQ
FY2027 Q11,095 億円+25.2% YoY-1.1% QoQ790 億円+26.9% YoY-2.3% QoQ-40 億円赤字縮小 YoY赤転 QoQ7 億円黒転 YoY-71.4% QoQ317 億円+84.0% YoY+11.7% QoQ8.0 円黒転 YoY
FY2026 Q41,102 億円+26.7% YoY+10.6% QoQ805 億円+27.1% YoY+13.0% QoQ4,820 万円黒転 YoY黒転 QoQ25 億円-1.9% YoY黒転 QoQ283 億円+626.7% YoY+25.8% QoQ—
FY2026 Q3981 億円+18.7% YoY+6.2% QoQ701 億円+14.0% YoY+6.9% QoQ-29 億円赤字縮小 YoY赤字縮小 QoQ-3 億円赤字縮小 YoY赤字縮小 QoQ221 億円+300.0% YoY+98.2% QoQ—
FY2026 Q2947 億円+23.7% YoY+7.7% QoQ673 億円+20.0% YoY+7.4% QoQ-105 億円赤字縮小 YoY赤字拡大 QoQ-75 億円赤字縮小 YoY赤字拡大 QoQ115 億円黒転 YoY-33.9% QoQ-92.9 円赤字拡大 QoQ
FY2026 Q1874 億円+21.9% YoY+0.1% QoQ623 億円+19.2% YoY-2.1% QoQ-85 億円赤字縮小 YoY赤字拡大 QoQ-60 億円赤字縮小 YoY赤転 QoQ173 億円+71.7% YoY+341.1% QoQ-73.3 円

年次

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2026 FY3,907 億円+22.8% YoY2,803 億円+20.2% YoY-217 億円赤字縮小 YoY-113 億円赤字縮小 YoY793 億円+314.6% YoY-139.5 円赤字縮小 YoY
FY2025 FY3,181 億円+19.2% YoY2,333 億円+16.9% YoY-343 億円赤字縮小 YoY-205 億円赤字縮小 YoY191 億円+4.5% YoY-274.3 円赤字縮小 YoY
FY2024 FY2,669 億円+31.1% YoY1,996 億円+34.6% YoY-371 億円赤字縮小 YoY-280 億円赤字縮小 YoY183 億円黒転 YoY-393.2 円赤字縮小 YoY
FY2023 FY1,909 億円1,390 億円-515 億円-514 億円-30 億円-747.9 円

提出書類

10-Q

2026.09.01

火曜

MongoDB、第2四半期(5-7月)は売上30%増・純利益4,090万ドルで黒字転換。AtlasとEnterprise Advancedの拡大が牽引、Net ARR拡大率122%と堅調

  • 総売上は$771.8M(前年同期比+30%)、うちSubscription売上は$747.1M(+31%)。Atlasが73%、Enterprise Advancedが21%を占めた
  • 純利益は$40.9M(希薄化後EPS $0.50)で、前年同期の$47.0Mの赤字(同-$0.58)から黒字転換。上半期累計でも純利益$45.4M(同EPS $0.55)
  • 粗利率は74%に上昇(前年同期71%)。Subscription粗利率は77%に改善、Enterprise Advanced等へのミックスシフトが寄与
  • Net ARR拡大率は122%。顧客数は7万600超(前年比約1万700増)、$100K以上のARR顧客は2,999(前年2,564)
  • 2026年5月に米国政府向けサービス企業Clarityを約$16.7Mで買収(9月までに$12.8M支払い込み)

背景・要因

  • Subscription売上増の主因は大規模既存顧客のAtlas消費拡大とMongoDB Enterprise Advancedの成長(Net ARR拡大率122%)
  • Subscriptionのクラウドインフラ費用が$31.4M増加した一方、Atlasのスケールによるコスト効率化が寄与し粗利率が改善
  • 三半期の研究開発費増は人員・SBC$16.7M、AIツール利用増によるソフトウェア費$7.0M等
  • Clarity買収(米国政府向けサービスのClarity Business Holdings)が5月に完了し財務諸表に反映

リスク・懸念

  • マクロ経済の悪化が既存のAtlasアプリケーションの成長率に短期的な逆風(ヘッドウインド)をもたらすと想定
  • 短期的な収益成長を超えて、インフレ・金利上昇・地政学的不確実性がIT支出と顧客購買に影響
  • 株主代表訴訟・証券集団訴訟(Baxter/派生訴訟等)が係争中。損害賠償額は算定不能で、防御へ注力
  • 米国評価性引当金の解消が今後12ヶ月以内に起こり得る可能性があり、その場合は大型の税効果(減税)が発生

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt
8-K

2026.09.01

火曜

売上高30%増と数年来最高の成長、営業体質も大幅改善。下期はAtlas牽引で通期ガイダンスを上方修正

  • 第2四半期(2026年7月期)売上高は$771.8Mで前年比30%増。数年来で最高の成長率。サブスク売上は31%増の$747.1M、サービス売上は29%増の$24.6M。
  • Atlas売上は前年比約29%増、Enterprise Advancedを含むEAその他は約36%増。オンデマンド案件が好調。
  • 非GAAP営業利益率は前年の15%から24%へ大幅改善。非GAAP営業利益は$86.8M→$185.9Mへ倍増超。フリーキャッシュフローは約2倍の$137.6M。
  • GAAPで3四半期連続の純利益達成。GAAP純利益は$40.9M($0.50/株)で前年の赤字$47.0Mから黒字転換。非GAAP EPSは$1.90。
  • RPO(残存履行義務)は前年比91%増の$1,519.2M、cRPOは73%増の$797.3Mと将来見通しは非常に強い。

会社ガイダンス

次四半期

第3四半期(FY2027)売上高 $756M〜$761M、GAAP営業利益 $-14.5M〜$-10.5M、非GAAP営業利益 $152.0M〜$156.0M、GAAP EPS $0.00〜$0.05、非GAAP EPS $1.57〜$1.61 を見込む。

通期

通期(FY2027)売上高 $2.99B〜$3.03B、GAAP営業利益 $-28.0M〜$-8.0M、非GAAP営業利益 $616.3M〜$636.3M、GAAP EPS $0.53〜$0.77、非GAAP EPS $6.39〜$6.58 を見込む。特に下期の上方修正は主にAtlasによるもの。

背景・要因

  • 中核となるエンタープライズ本番ワークロードと、初期段階のAIユースケースが成長を牽引。データ基盤プラットフォームとしてミッションクリティカルな役割を果たしているとマネジメントは説明。
  • Atlas(クラウド)とEnterprise Advanced(セルフマネージド)双方に及ぶランニング・アニウェア戦略が奏功。
  • 検索・ベクトル検索のEnterprise Advanced一般提供やAI検索機能(自動埋め込み、埋め込み・再ランキングAPI等)の拡充などAI関連の新製品投入がモメンタムを支えている。
  • 大幅な営業レバレッジ発揮: non-GAAP営業利益率が前年の15%から24%へ、フリーキャッシュフローが約2倍に。

リスク・懸念

  • イラン紛争、メキシコの政情不安、ロシア・ウクライナ、イスラエル・ハマス紛争、ベネズエラ情勢など地政学的な不安定要因が事業に影響する可能性。
  • 金利上昇やインフレ、グローバル景気・金融市場の変動による経済減速リスク。
  • AI市場(データ基盤インフラ)が期待通り発展しない、あるいは代替アーキテクチャや競合企業にシェアを奪われるリスク。
  • 製品・社内オペレーションにおけるAI/ML活用が期待した成果を生まない場合のレピュテーション毀損やマイナス影響リスク。
  • 価格変動・株価ボラティリティ、自社株買いが有利な価格で実行できないリスク。

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt
10-Q

2026.05.29

金曜

売上25%増・黒字転換も、株価下落の自社株買い加速とクラスアクション訴訟がリスク・通期ガイダンスなし

  • 売上高は687.6百万ドル（前年同期比+25%）、うちAtlas関連売上は512.5百万ドル（同+29%）で全体の75%を占める
  • 営業損失は24.8百万ドル（前年同期は53.6百万ドルの損失）と赤字幅が半減。純利益は4.4百万ドル（前年同期は37.6百万ドルの損失）に黒字転換
  • 営業キャッシュフローは201.6百万ドル（前年同期は109.9百万ドル）と大幅改善
  • 顧客数は57,100超→67,700超へ増加。年額10万ドル以上の顧客は2,506→2,895、Net ARR拡大率は121%
  • FQ1中に3.6億ドル相当の自社株買いを実行（加重平均価格285ドル）。さらに6月に8億ドルの追加買い付け枠を設定し総枠10億ドルに

背景・要因

  • Atlas revenueが前年比+29%と好調。大規模既存顧客の消費拡大（Net ARR拡大率121%）が牽引
  • 営業利益率は-3%（前年同期は-10%）に改善。売上総利益率は72%と前年71%から微増
  • 営業キャッシュフロー改善の主因は売上増に伴う売掛金回収進展（+113Mドル）
  • 非市場性有価証券の含み益等によりその他収益が15.1百万ドル（前年同期は2.2百万ドルの損失）と増加

リスク・懸念

  • 2024年7月に提起された証券クラスアクション（Baxter v. MongoDB）が係属中。2026年5月1日、裁判所は被告の却下申立を一部認め一部却下。再審理申立中
  • 株主代表訴訟も2件提起され、証券訴訟の結果を待って停止中
  • マクロ経済の不透明感（インフレ・金利上昇・地政学リスク）が既存Atlasアプリケーションの成長率に短期的な逆風となる可能性
  • 長期の黒字化達成の不確実性。累積欠損金は19億ドル、米国・アイルランドの繰延税金資産に評価性引当金を計上中
  • SSPLライセンス変更によるCommunity Server採用減リスク、及びSSPL/AGPLの執行可能性に関する不確実性

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt
8-K

2026.03.02

月曜

MongoDB第4四半期は売上27%増、ルール・オブ・40達成もガイダンスは慎重 — アトラス好調、営業体制を刷新へ

  • Q4総売上は$695.1M（前年同期比+27%）、通年$2.46B（同+23%）
  • Atlas売上はQ4/通年ともに前年比+29%の力強い成長
  • 非GAAP営業利益$158.8M（前年同期$112.5M）、営業利益率23%でルール・オブ・40達成
  • Q4営業キャッシュフロー$179.6M（前年$50.5M）、フリーキャッシュフロー$176.7M（前年$22.9M）と大幅改善
  • 総顧客数65,200超（四半期で2,700社増加）、高額顧客（年額$100K超）は2,342社に増加

会社ガイダンス

次四半期

FY2027 Q1（2026年4月期）：売上$659M〜$664M、非GAAPベースの営業利益$105M〜$109M、非GAAP EPS $1.15〜$1.19を見込む

通期

FY2027通期（2027年1月期）：売上$2.860B〜$2.900B、非GAAPベースの営業利益$545M〜$565M、非GAAP EPS $5.75〜$5.93を見込む。GAAPベースでは通期で営業損失$97M〜$117M、EPS▲$0.73〜▲$0.49と赤字継続の見通し

背景・要因

  • Atlasクラウドデータベースが売上成長の主牽引役（Q4/通年とも+29%）
  • サブスクリプション売上が$673.1M（前年比+27%）、全製品ラインで幅広い需要
  • 営業・マーケティングの継続的実行力とMongoDBプラットフォーム拡大が寄与
  • 営業レバレッジとコスト管理の改善によりGAAP営業損益が黒字転換（$0.3M）

リスク・懸念

  • 最高収益責任者（CRO）を含む営業トップ2名の離脱。後任CROは選考中で交代は計画的なものと説明
  • GAAPベースでは引き続き営業損失（FY2027通期ガイダンスでGAAP営業損失$97-117M見込み）
  • マクロ経済の不透明感、地政学的リスク（ロシア・ウクライナ、中東）、インフレ・金利上昇の影響
  • AI/ML機能の導入効果が期待通りに得られない場合のレピュテーションリスク

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt
10-Q

2025.12.02

火曜

MongoDBはQ3に小幅赤字へ改善も成長鈍化鮮明、Atlas比率上昇で粗利率低下。通期ガイダンスは開示なし。

  • 【売上高】Q3総収入6億2,830万ドル（前年同期比+19%）。サブスクリプション収入6億907万ドル（同+19%）。
  • 【純損失】Q3純損失200万ドル（前年同期は978万ドルの損失）。1株当たり損失0.02ドル（前年0.13ドル）。大幅に改善。
  • 【Atlas売上】Atlas関連収入4億7,039万ドル（前年同期比+30%）。総収入に占める比率は75%（前年68%）に上昇。
  • 【粗利益率】全体粗利率71%（前年74%から低下）。サブスクリプション粗利率76%（前年78%）。Atlas比率上昇が主因。
  • 【顧客基盤】顧客数62,500超（前年52,600超）。ARR/年間MRRが10万ドル以上の顧客は2,694（前年2,314）。Net ARR Expansion Rateは120%。

背景・要因

  • MongoDB Atlasの既存大口顧客による消費拡大（Net ARR Expansion Rate 120%）がサブスクリプション成長を牽引
  • Atlas比率上昇に伴う第三者クラウドインフラ費用の増加（+2,650万ドル）が粗利率低下の主因
  • 研究開発費は+17%増の人件費・SBC増加（+2,000万ドル）、販管費は対面イベント・マーケティング投資増（+770万ドル）

リスク・懸念

  • マクロ経済の不透明感により既存Atlasアプリケーションの短期的な成長鈍化を予想
  • 進行中の証券集団訴訟（Baxter v. MongoDB）に関する不確実性。2023年6月～2024年5月の開示内容が争点
  • クラウドインフラ契約による非解約性コミットメント（3億ドルの更新契約をQ3に締結）が費用の硬直性を高める
  • 競争激化（AWS/Azure/GCP等の大手クラウド、レガシーRDB）、SSPLライセンスの執行不確実性、AI/ML規制の進展

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt